![]() |
EekBoek
Electronisch Boekhouden voor het MKB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Giro- en BankafschriftenDeze afschriften worden geboekt in een dagboek van het type Bank. Zo'n dagboek heet typisch ‘Postgiro’ of ‘Rabobank’. De keuze van de naam is vrij, en er mogen meerdere bankdagboeken tegelijk zijn. Aan elk bank-dagboek is een grootboekrekening gekoppeld (zie Koppelingen). De balanswaarde van deze grootboekrekening komt overeen met het saldo op de bank- of giro-rekening. De naam van de boekingsopdracht is gelijk aan die van het dagboek. We nemen hier als voorbeeld het dagboek ‘Postgiro’. Er zijn twee controle-opties: het boekstuktotaal en het banksaldo.
Het boekstuktotaal kan worden geverifieerd door aan de
boekingsopdracht de optie ‘ Zoals alle boekingen bestaat ook de verkoopboeking uit twee delen: de boekstukkop en een of meer boekstukregels. Er zijn drie soorten boekstukregels: betaling aan crediteur (crd), betaling van debiteur (deb), en vrije betaling (std). Het totaal van alle boekstukregels vormt het boekstuktotaal, dit wordt geboekt op de aan het betreffende dagboek gekoppelde grootboekrekening. Syntaxvoorbeeld van een boekstukkop: postgiro:16 19-09-2005 "KPN, ACME" De onderdelen:
Syntaxvoorbeeld van een boekingsregel “betaling aan crediteur”: crd 04-09-2005 KPN -131,68 De onderdelen:
Syntaxvoorbeeld van een boekingsregel “betaling van debiteur”: deb 06-09-2005 ACME 369,82 De onderdelen:
Syntaxvoorbeeld van een vrije boekingsregel: std 07-09-2005 Girotel -3,50 4980 De onderdelen:
Let op: Als u opdrachten direct ingeeft in de EekBoek shell, moet de gehele opdracht op één enkele regel worden ingegeven! Dit in tegenstelling tot de zogenaamde batch mode, waarbij opdrachten over meerdere regels mogen worden ingegeven. Hoe wordt een betaling gekoppeld aan een boekstuk?Wanneer een betaling wordt geboekt voor een bepaalde crediteur of debiteur, dan zal EekBoek in de openstaande posten van het huidige én eventuele voorafgaande boekjaren zoeken naar een boekstuk (inkoop resp. verkoop) waarvan het boekstuktotaal overeenkomt met het opgegeven bedrag. Hiermee kunnen 98% van de betalingen soepel en eenvoudig worden afgewerkt. Wanneer er meerdere openstaande posten zijn voor dezelfde relatie met hetzelfde bedrag, dan wordt de oudste openstaande post geacht te zijn voldaan. Een complicatie ontstaat wanneer een betaling niet precies overeenkomt met het bedrag van een inkoop/verkoop boekstuk. Dit kan gebeuren wanneer een betaling in gedeelten wordt voldaan. In dit geval kunt u, in plaats van de gebruikelijke debiteur/crediteur code, het boekstuknummer van het gewenste te betalen boekstuk opgeven. Het opgegeven bedrag wordt dan op dit (geheel of gedeeltelijk openstaande) boekstuk in mindering gebracht. Om een boekstuk uit het huidige boekjaar aan te geven, kan worden
volstaan met de boekstuknummeraanduiding
‘ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Copyright © 2005-2006 Squirrel Consultancy. All Rights Reserved. |